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水道技術者、BON狸のブログへようこそ。起業と経営関連、海外出張や中小企業診断士関連、その他日常などをつらつら記録していきます。水道関連はHPにて毎週更新してますのでそちらもどうぞ。

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創業第三期決算2013年06月20日

 
 本日決算書のチェック修正が修了、創業第三期決算の締め作
業が修了しました。前例に従い

決算を晒します。



 まずはPLから。ただし今期分の税引き前で、ここに載ってる
税額は前期分です。

pl-3.png

 結果として今期は前期比で2倍弱の売上を上げることができ
ましたが、前期までと比べると、顧客都合により完全には修了
していない案件で売上に乗ってしまっているような案件が多い
点には注意が必要です。

 第四四半期に事務用品費が膨らんでいるのは、新オフィス設
営関連支出ですね。

 ざっくり計算してもらったら、

税額はおそらく300万円ほど

とのこと。嗚呼....


 続いてBS。

bs-3.png

 短借が100万増えているのはあまり意味がありません。決算
期に調子にのってオフィス用の設備投資をしてたら、ごく短期
現金が不足したのがその理由です。みっともない(汗)



 ということで、第四期は、人材獲得や投資に少し資金を振り
向けることができそうです。ある意味ここからが正念場、締
まっていきたいと思います。

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